O longo e curto dele.
Ação de preço e macro.
Comerciantes aspirantes muitas vezes estarão familiarizados com o conceito de compra para iniciar um negócio. Afinal, como muitos de nós somos crianças, aprendemos a premissa básica de comprar em baixa e vender em alta.
Nos mercados financeiros, o jargão desempenha um papel fundamental. O jargão ajuda a mostrar familiaridade e conforto com um assunto em particular, e em nenhum outro lugar esse jargão é mais aparente do que quando se discute a posição, & rsquo; de um comércio.
Quando um comerciante está comprando com a perspectiva de fechar o negócio a um preço mais alto mais tarde, o comerciante é dito que está indo "Long, & rsquo; no comércio. O gráfico a seguir irá ilustrar a dinâmica de uma posição longa:
Criado por James Stanley.
Embora essa premissa possa parecer fácil, a próxima pode ser um pouco mais convencional para os novos traders.
O conceito de vender algo que já não é propriedade pode se provar um conceito confuso, mas em seu crescente mercado de pragmatismo, os comerciantes criaram um maneirismo para fazê-lo.
Quando um comerciante está indo & rsquo; Curto, & rsquo; em um comércio, eles estão vendendo com o objetivo de comprar de volta (para cobrir o comércio) a um preço menor. A diferença entre o preço inicial de venda e o preço pelo qual o negócio foi coberto, & rsquo; Os comerciantes lucram para manter menos quaisquer taxas, comissões ou despesas de venda. O gráfico abaixo ilustra um & lsquo; Curto & rsquo; posição.
Criado por James Stanley.
É importante notar a interessante distinção entre moedas e outros mercados. Como as moedas são cotadas com dois lados (cada cotação faz referência a duas moedas diferentes que ocupam posições opostas), cada negociação oferece ao negociador uma exposição longa e curta em moedas variadas.
Por exemplo, um trader com um par EUR / AUD estaria vendendo Euro e comprando dólares Australianos. Se, no entanto, o comerciante passou muito tempo o par de moedas & ndash; eles comprariam euros e venderiam dólares australianos.
--- Escrito por James B. Stanley.
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O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Negociação em Moeda Estrangeira.
Políticas do governo.
Posições longas e curtas da troca de moeda corrente.
Entre as mais utilizadas, as definições de moeda estrangeira para negociação de moeda são posições longas e curtas.
Uma posição longa é feita quando o comerciante compra uma moeda. A posição comprada é feita pelo investidor se ele espera que a moeda aumente mais tarde. Se isso acontecer, ele poderá vender a moeda que comprou por um preço mais alto do que pagou por ela. Neste caso, o comerciante pode se beneficiar de um mercado que está em ascensão.
Um exemplo para uma posição longa é dado para cotação em moeda de USD / JPY no valor 114,34 / 38. A posição comprada será feita para 114,38, significando o preço de venda.
Uma posição curta de negociação de moeda é mantida quando um comerciante vende uma moeda na expectativa de que ela irá depreciar em valor. Ao contrário do senso comum, para este comércio o investidor quer que a moeda caia, e só então ele terá lucro.
Para decidir qual posição entrar, você precisa se familiarizar com a análise técnica e conhecer os diferentes indicadores da direção do mercado.
Usando a estratégia de negociação forex certa, você será capaz de colocar a posição certa, seja longa ou curta, e se beneficiar do aumento na direção que você esperava.
Exemplo de negociação com posição vendida
Alguns exemplos:
1. Suponha que você comece com um slate limpo e que a taxa atual de GPB / USD é 1.5847 / 52. Você espera que a libra se valorize em relação ao dólar americano, então você compra 100.000 libras esterlinas pelo preço de oferta de 1.5852 USD.
O valor do contrato é o seguinte:
100000 X 1,5852 USD = 158,520 USD.
GBP / USD aprecia devidamente a 1.6000 / 05. Portanto, você decide encerrar sua posição vendendo sua libra esterlina por dólares norte-americanos na taxa de proposta.
Seu ganho é o seguinte:
100.000 X (1.6000 & ndash; 1.5852) USD = 1.480 USD.
Essa soma é o equivalente a 10 dólares por ponto. Portanto, você ganha 1.480 USD em um movimento de taxa de câmbio inferior a 1%. Isso ilustra o efeito positivo da compra na margem.
Se o GBP / USD tivesse caído para 1.5700 / 75, sua perda teria sido a seguinte:
100000 X (1,5852 & ndash; 1,5700) USD = 1520 USD.
A lição é que a margem de negociação aumenta sua taxa de lucro ou perda.
2. Apostar em uma queda é quando você espera que a libra esterlina caia de GBP / USD = 1.5847 / 52, então você decide vender 100.000 GBP / USD.
O valor do contrato é o seguinte:
100000 X 1,5847 USD = 158,470 USD.
Você efetivamente vendeu 100.000 libras esterlinas e comprou 158.470 dólares. Se o seu corretor exigir 1% de 158.470 USD como margem em dólares norte-americanos, a saber, 1.584,70 USD em dinheiro GBP / USD cair para 1.5555 / 60, então você está olhando para um ganho em papel de:
100000 X (1,5847 & ndash; 1,5560 USD) = 2,870 USD.
Seu ganho de papel de 2.870 USD é creditado em sua conta de margem, onde você tem 4.454,70 USD. Isso permite que você mantenha posições abertas no valor de 4.454,70 USD.
No entanto, o GBP / USD começa a subir. Quando atinge 1.6000 / 05, você está olhando para uma perda de papel de:
100000 X (1,6005 & ndash; 1,5847) USD = 1,580 USD.
Sua conta de margem é debitada em 1.580 USD; levando para 2,874.70 USD.
"Posição aberta" é um endividamento em determinada moeda, que ocorre durante as operações de compra ou venda, que não é coberto até que a posição aberta seja fechada e a operação oposta na moeda correspondente no mercado monetário correspondente seja realizada. Ocorre no mesmo mercado onde o primeiro acordo de abertura de posição foi feito. Se existir uma posição em aberto, as mudanças de moeda influenciam a conta da pessoa e, por causa das flutuações da moeda, pode ocorrer lucro ou perda. A posição "quadrada" ou "plana" é o termo para a condição, quando nenhuma posição aberta é deixada. Além disso, "posição comprada" é uma posição que ocorre quando se compra a moeda negociada na base; é uma posição de comprador. Suponha que se concluísse um acordo de compra de 100.000 libras esterlinas à taxa de 1.6200 e, consequentemente, venda de 162000 dólares americanos, uma posição longa sobre a libra caiu e, correspondentemente, a posição vendida sobre o dólar. Se você agora concluir um negócio para vender GBP 100000, a posição será fechada. A taxa de fechamento determina se haverá ocorrência de lucro ou perda.
A emissão de posição, quando a moeda negociada na base está sendo vendida, é chamada de "posição curta" ou "posição do vendedor". A posição resultante como a distinção entre as quantias de todas as posições longas e curtas no mercado de moedas negociadas definidas é chamada de "posição aberta total no mercado negociado". Compra e venda de negócios em um mesmo mercado negociado com um prazo de execução contrabalançar um ao outro.
Lucro em mercados em queda (noções básicas sobre vendas a descoberto)
Ação de preço e macro.
Os novos operadores que entram nos mercados geralmente se sentem confortáveis com o conceito de compra ao abrir um negócio. Afinal de contas, a partir do momento em que muitos de nós somos crianças, somos aconselhados a comprar em baixa e vender em alta.
É fácil imaginar como poderemos lucrar com esse empreendimento. Se conseguirmos vender algo a um preço superior ao que compramos, conseguiremos manter a diferença.
Mas os mercados financeiros estão cheios de oportunistas que não querem esperar por um preço baixo para encontrar lucros potenciais; e com os comerciantes dispostos a comprar e vender em muitos intervalos, não há razão para relegar oportunidades a apenas comprar.
É aqui que o Short-Selling entra em jogo.
O termo "Short-Selling", & rsquo; muitas vezes confunde muitos novos operadores. Afinal, como podemos vender algo se não o possuíssemos?
Este é um relacionamento que começou nos mercados de ações antes mesmo de pensar no Forex. Os comerciantes que queriam especular sobre o preço de uma ação iriam criar um mecanismo fascinante pelo qual eles poderiam fazê-lo.
Os comerciantes que querem especular sobre o preço em baixa podem não possuir as ações que querem apostar; mas provavelmente, alguém faz. Os corretores começaram a ver essa oportunidade em potencial; ao igualar seus clientes, mantinha esse estoque com outros clientes que queriam vendê-lo sem possuí-lo. Os comerciantes que detêm o estoque longo podem estar fazendo isso por qualquer número de razões. Talvez eles tenham um preço de compra realmente baixo e não queiram aprovar um imposto sobre ganhos de capital. Ou talvez a investidora acredite por muito tempo o exato oposto do comerciante que quer vender a descoberto?
Seja qual for o motivo, existe uma oportunidade para o corretor para jogar como um intermediário, "o homem médio", & rsquo; na transação e cobrar uma taxa por isso.
O corretor iria até o cliente que havia comprado, e estava mantendo uma posição comprada para "emprestar", & nbsp; as ações.
Você pode ter ouvido o termo "re-hipoteca", & rsquo; e é aí que isso entra em jogo. Os traders que compraram as ações com margem de lucro muitas vezes já assinaram um acordo de hipoteca, & rsquo; que permite que seu corretor use as ações compradas como garantia da venda. Com a re-hipoteca, esses mesmos corretores podem usar essa garantia para seus próprios propósitos; como deixar outros clientes emprestar as ações para vender (sem realmente possuir).
O cliente que deseja vender a descoberto pode, então, emprestar as ações do corretor, com a promessa de "comprar de volta para cobrir", & rsquo; em data e hora posteriores. A esperança do trader é que eles poderão comprar de volta a um preço mais baixo, pagar o empréstimo com o número exato de ações que foram emprestadas e embolsar a diferença nos preços.
Se o comerciante é capaz de recomprar as ações a um preço mais baixo, a diferença entre o preço pelo qual o comerciante inicialmente vendeu as ações emprestadas e o novo preço mais baixo, o comerciante foi capaz de comprar as ações para cobrir o comércio & ndash; torna-se o lucro do comerciante.
Venda a descoberto no mercado Forex.
No mercado de câmbio, as transações são tratadas de maneira diferente das ações.
Em primeiro lugar, cada cotação de moeda é fornecida como uma transação frente e verso. & Rsquo;
Isto significa que se você está vendendo o par de moedas EUR / USD, você não está vendendo apenas Euro's; mas você está comprando dólares.
Se você comprar o par de moedas GBP / JPY & ndash; você está comprando libras esterlinas e vendendo ienes japoneses.
Se você vender o par de moedas AUD / NZD & ndash; você está vendendo dólares australianos e comprando dólares da Nova Zelândia.
Por causa disso, não há empréstimos, & rsquo; precisa ocorrer para permitir a venda a descoberto. Na verdade, as cotações são fornecidas em um formato muito fácil de ler, o que torna as vendas a descoberto mais simplistas.
Quer vender o EUR / USD?
Fácil. Basta clicar no lado da cotação que diz "Vender. & Rsquo;
Depois de ter vendido, para fechar a posição, você vai querer comprar, & rsquo; o mesmo montante (esperemos que a um preço mais baixo, permitindo lucro no comércio).
Você também pode optar por fechar uma parte parcial de sua negociação. Vamos percorrer um exemplo juntos.
Suponhamos que iniciamos uma posição vendida para 100k e vendemos EUR / USD quando o preço estava em 1,29.
Vamos supor que o preço tenha se movido um pouco mais baixo. O comerciante, neste momento, tem a oportunidade de realizar um lucro no comércio. Mas vamos supor por um momento que nosso trader espere novas quedas e não queira fechar a posição inteira.
Em vez disso, eles queriam fechar metade da posição na tentativa de obter lucros bancários, mantendo a capacidade de lucrar ainda mais com o restante da posição.
O trader que tem 100k euros / USD pode clicar no botão Comprar, & rsquo; lado da cotação da moeda para iniciar o processo de fechamento do comércio de 50k.
Depois de clicar em & lsquo; Ok, & rsquo; nosso trader comprou 50k EUR / USD & ndash; compensando metade da posição curta de 100k que foi anteriormente realizada.
Nosso trader, nesse momento, teria percebido a diferença de preço em metade do pregão (50k) de seu preço de entrada de 1,29 para o preço mais baixo que eles puderam fechar.
O restante do negócio continuaria no mercado até que o trader decidisse comprar outros 50k em EUR / USD para compensar, & nbsp; o resto da posição.
--- Escrito por James B. Stanley.
Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.
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O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Exemplos de negociação Forex.
Exemplo de posição longa (posição de compra)
Você tem uma conta de EUR 1.000 e gostaria de comprar um lote inteiro (100.000) do par USD / JPY.
Você decide comprar o par nas seguintes taxas:
OBSERVAÇÃO: Usaremos a taxa EUR / JPY para transformar a moeda de negociação em sua moeda base da conta do euro.
Para comprar 100.000 USD com JPY, o corretor fornece 100.000 USD x 110,03 (o preço pedido), o que equivale a 11.003.000 JPY. Com 11.003.000 JPY, você compra 100.000 USD.
Tendo utilizado alavancagem de 1: 100, você poderá abrir essa posição com um investimento de 1.000 USD (110.030 JPY). EUR 687.69 (110.030 JPY / 160.00) é utilizado como margem para cobrir a sua posição. Você tem um saldo de EUR 312,31 na sua conta. Agora você tem uma posição longa aberta.
Quando você vende o par, as taxas são:
Você vende USD a 110,70 para um total de 11.070.000 JPY. Seu lucro é de 67.000 JPY (11.070.000 - 11.003.000), ou seja, 67.000 JPY / 160,04 (preço de venda) = 418,65 EUR. Isso significa que sua conta agora contém 1.418,65 EUR (1.000,00 de conta inicial + 418,65 de lucro).
Usando alavancagem para sua vantagem, você obteve um lucro de 61% (100 x 418,65 / 687.69) em um dia. Apenas no mercado Forex você pode fazer lucros tão grandes, tão rapidamente.
Quando você compra o par, a taxa é:
Você compra 100.000 USD contra o JPY em 110,03.
Quando você vende o par, as taxas são:
A diferença entre o preço de venda e de compra é 110,70 - 110,03 = 0.67 JPY: este é o seu lucro para cada USD investido, para um total de 100.000 USD x 0.67 JPY = 67.000 JPY, ou 418.65 EUR, como visto acima.
Exemplo de posição curta (posição de venda)
Sua moeda básica da conta é EUR, com um montante de 1.000 EUR, e você gostaria de vender 100.000 (lote inteiro) do par USD / JPY (vendendo USD contra JPY).
Você decide vender o par nas seguintes taxas:
OBSERVAÇÃO: Utilizaremos a taxa EUR / USD para transformar a moeda comercial em sua moeda base da conta do euro.
Usando uma alavancagem de 100: 1, você pode vender USD 100.000 USD / JPY, vendendo USD 100.000 e comprando JPY 11.000.000 (100.000 x 110.00). O USD 1.000 se traduz em EUR 714.29 (1.000 USD / 1.4000), que é uma margem para cobrir sua posição. Você ficou com um saldo de EUR 285,71 na sua conta. Agora você tem uma posição curta aberta.
Quando você compra o par, as taxas são:
Você compra USD a 109,23 (preço sugerido), para um total de 100.704,93 USD (11.000.000 JPY / 109,23). Seu lucro é de 704,93 USD (= 100.704,93 - 100.000), ou seja, 503,20 EUR (704,93 USD / 1,4009). Sua conta agora contém 1.503,20 EUR (1.000,00 da conta inicial + 503,20 de lucro).
Você fez um lucro de 70% (100 x 503.20 / 714.29) em um dia.
Quando você vende o par, a taxa é:
Você vende 100.000 USD contra JPY a 110,00.
Quando você compra o par, a taxa é:
Você compra USD a 109,23. A diferença entre o preço de venda e de compra é 110,00 - 109,23 = 0,77 JPY: este é o seu lucro para cada USD investido, para um total de 100.000 USD x 0.77 JPY = 77.000 JPY, ou 503.20 EUR, como explicado acima.
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